Alokace & výdělky

Své aktuální alokace a dosažené performance fee si můžete zkontrolovat ve vaší sekci plateb spolu s dalšími informacemi.

Přidelený kapitál

Kapitál pod správou
Aktuální výše prostředků, které jsou investovány do vašeho DARWINu.

P&L (Celkem)
Celkový zisk nebo ztráta dosažený vaším DARWINem s kapitálem, který byl na něj alokován.

High-Water Mark (HWM)
High-water mark, neboli HWM, je v odvětví správy aktiv široce používaným pojmem jako referencí pro poplatky, které by manažeři měli obdržet.

Tímto způsobem se ujistíme, že manažeři obdrží poplatky pouze za zisky, které skutečně vygenerovali, a že se to nepřekrývá se zisky z předchozích období.

Podívejme se na příklad grafu ukazujícího vývoj hodnoty DARWINu. Pro účely příkladu si představme, že investor zůstal zainvestován po celé 4 čtvrtletí:

Na grafu vidíme, jak se vypočítává HWM s ubíhajícim časem.

Ve třetím měsíci je vypočítán HWM1 za zisk vygenerovaný v tomto čtvrtletí.

V dalších 2 čtvrtletích není vytvořen žádný nový HWM. Avšak v 12. měsíci je HWM1 překonán, takže je stanoven nový high-water mark: HWM2.

Stav HWM
Toto je vzdálenost v procentech mezi aktuální hodnotou DARWINu vzhledem k aktuální alokaci od posledního stanoveného HWM.

• Pokud je kladná, znamená to, že byste obdrželi performance fee vzhledem k aktuální hodnotě DARWINu.

• Naopak, pokud je percento záporné, říká, jaká návratnost (return) je potřeba k vygenerování performance fees.

Prognóza
Můžete odhadnout, kolik performance fee můžete obdržet tím, že upravíte návratnost vašeho DARWINu a změníte datum(y) dalšího výpočtu performance fee v kalendáři.

Historie
Historické okno ukazuje informace o celkových vydělaných performance fee, nejvyšší dosažené pozici v DarwinIA SILVER a GOLD, a graf ukazující performance fee dosažené na měsíční bázi.

Výdělky

Sekce výdělky ukazuje informace o performance fee, které jste vydělali, a kromě toho informace o vašich výběrech, podrobně popisující každý výběr performance fee.