Gestión de riesgo en MetaTrader

Apalancamiento y margen

En los mercados de CFDs, los traders pueden operar con apalancamiento.

Esto significa que pueden invertir más que el capital reflejado en sus cuentas de trading, siempre y cuando puedan ofrecer una garantía llamada "margen".

Esta garantía es necesaria porque:

• puede haber movimientos repentinos de precios en el mercado, y
• Las brechas o gaps de precios pueden ocurrir durante ciertos eventos, tanto en horario de mercado abierto o cerrado.

Las pérdidas en operaciones abiertas nunca deben ser mayores que el capital disponible de una cuenta de trading.

Sin embargo, un movimiento repentino podría resultar en un saldo negativo en la cuenta, lo que resultaría en que el trader tenga una deuda con el bróker.

La garantía, o "margen", que el bróker solicita depende de:

• la liquidez y volatilidad históricas de un activo, y
• Liquidez futura estimada del activo.

Mientras que la liquidez histórica determina la garantía que el bróker solicita por defecto, la liquidez futura estimada determina los aumentos temporales de los requisitos de margen que un bróker podría introducir antes de ciertos eventos que puedan disparar la volatilidad, por ejemplo, el referéndum Brexit.

Requisitos de margen en Darwinex Zero

Los requisitos de margen para los activos ofrecidos por Darwinex Zero se pueden consultar aquí.

El % indicado como requisito de margen es el % del valor nominal de la operación que tendrás que mantener como margen.

Sin embargo, no todos los activos requieren el mismo margen.

Mientras que el margen más bajo es del 10%, que es lo mismo que un apalancamiento máximo de 1:10, hay activos con un margen de hasta el 50%, lo que equivale a un apalancamiento máximo de 1:2.

Información a tener en cuenta en el terminal MT4:

Saldo: Fondos depositados más ganancias y pérdidas materializadas.
Equidad: Saldo más la ganancia/pérdida flotante de las operaciones abiertas.
Margen: La garantía que se exige para mantener las operaciones abiertas.
Margen libre: la diferencia entre la equidad y el margen de una cuenta de trading
Nivel de margen: (equidad÷ margen) × 100. Si tu capital es de $8.000 y su margen es de $2.000, entonces su nivel de margen es del 400%.

Llamada de margen o margin call

Cuando el nivel de margen cae por debajo del 100%, es decir, cuando el capital comienza a ser inferior al margen y elmargen libre inferior a 0, el terminal te advertirá de una escasez de fondos. Esto se denomina llamada de margen o margin call.

Margin stop

Cuando el nivel de margen cae por debajo del 50%, es decir, cuando el capital comienza a ser inferior a la mitad del margen, el terminal comenzará a cerrar operaciones automáticamente, comenzando con la operación con la mayor pérdida.

Otras cuestiones a tener en cuenta

Si bien una posición cubierta no requiere margen, el P&L se calcula en función del precio BID para operaciones largas, mientras que el P&L de una operación corta se calcula con referencia al precio ASK, lo que significa que una posición cubierta (mismo activo con operaciones en largo y corto) con un volumen significativo corre el riesgo de desencadenar un margin stop en caso de un aumento repentino del spread.